طرح مالی شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن

پروژه مالي شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن در 49 صفحه ورد قابل ويرايش


خلاصه شركت:

اين شركت در سال 1381 تاسيس گرديده است . شركت فوق در پي آن است كه توليد آب معدني وخدمات رساني آن را مدنظر قرار دهد.

اضداد و اعضاي شركت عبارتند از:

مديريت


كارشناس


تكنسين


كارگر ماهر


كارگر ساده


كل كاركنان

1


4


3


10


15


45

زمين وساختمانهاي شركت به متر مربع عبارت است از:

زمين


سالن توليد


كل انبارها


كل زيربنا

5500


1000


350


1585

ابتداي ورود شركت اتاق نگهباني مي‌باشد وبعد از عبور از محوطه وفضاي باز شركت به ساختمانها وسوله هاي اداري و تشكيلاتي مي رسيم كه هر بخش فعاليت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداري، اموركارگزيني، بازاريابي و...



مالكيت شركت:

مالكيت اين شركت بر عهده 2 نفر از سهامداران مي‌باشد كه هر يك به ميزان مساوي سرمايه گذاري كرده اند و به نسبت مساوي از سود بهره مند مي‌شوند.



خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري جهت راه اندازي شركت:

ازآنجايي كه اجراي طرح از نظر وجه سرمايه گذاري در خور توجه است حمايت مالي به صورت جدي از اين صنعت نه تنها لازم است بلكه ضروري مي‌باشد و كمكهاي مالي ميتواند به صورت ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت، كاهش نرخ ماليات، ارائه امكانات زير بنايي طرح به صورت يارانه اي، طولاني كردن باز پرداخت تسهيلات بانكي، كمك درشناساندن محصول در بازارهاي جهاني مي‌باشد



اقلام اصلي


مبلغ به ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت


000/500/714

سرمايه گذاري در گردش


000/100/47

زمين


000/000/230

ساختمان


000/800/252

تجهيزات


000/800

هزينه هاي فني وتاسيسات


000/800/81

پيش بيني نشده


000/400/8

جمع كل


000/400/335/1




نرخ بازده مالي (درصد) شركت به شرح زير است

بدون واحد


واحد 30% سرمايه گذاري ثابت


واحد 60% سرمايه گذاري ثابت




سود 15%


سود 25%


سود 15%


سود 25%

0/38


2/35


1/33


4/32


3/28



مكان شركت وتسهيلات آن:

شركت مذكور واقع در تهران كيلومتر 15 جاده مخصوص مي‌باشد

تسهيلات شركت عبارت است از دسترس به اتوبان وبزرگراه

از تسهيلات ديگر مجهز بودن شركت به وسايل حمل ونقل سريع جهت حمل آب معدني به سراسر نقاط تهران مي‌باشد

خدمات شركت:

شركت فوق خدمات بسياري را ارائه مي‌كند كه عبارت است از:

1-اب معدني گاز دار: آبي است كه پس از تصفيه هاي لازم وبسته بندي مقدار گاز آن برابر با مقدار گازي باشدكه آب در مظهر چشمه دارد

2-آب معدني بدون گاز: آب معدني است كه پس از تصفيه و بسته بندي فاقد گاز كربنيك مازاد به مقدار لازم جهت نگاهداري املاح بي كربنات موجود و يا گازهاي ديگر باشد

3-آب معدني گاز دار شده: آب معدني است كه پس از تصفيه هاي لازم ازمنبع ديگري گاز كربونيك به آن اضافه شود

مقايسه رقابتي:

شركت هاي رقيب درصدآن هستندكه فعاليت هاي خود را در زمينه كيفيت وقيمت آ بمعدني بهتر كنند. شركتهايي كه با شركت آب معدني دماوند رقابت مي كنند عبارتند از :آب معدني ايران، آب معدني سپيدان و..

همه شركتهاي ذكر شده به دنبال رضايت مشتري مي باشند

يكي از دلايل موفقيت شركت آب معدني دماوند به دليل رعايت كردن استاندارهاي ملي وكسب استانداردهاي مختلف ISO مي‌باشد

نوع، شماره و موضوع استانداردهاي تدوين شده شركت به قرار زير است




رديف


شماره استاندارد


موضوع استاندارد

1


2591


ويژگيهاي وحدمجاز آب معدني طبيعي

2


2441


آب معدني طبيعي قابل شرب

3


2606


آئين كار به منظور بهره برداري از آبهاي معدني طبيعي آشاميدني



زمينه ها وامكانات فروش:

شركت مذبور براي پيشرفت در زمينه فروش بسياري از فعاليت ها را در زمينه چاپ بروشور وتبيلغات به انجام رسانده است مانند:تبليغات در راديو وتلويزيون وروزنامه و.. يكي از ايده هاي منحصر به فردي كه در زمينه تبيلغات از طرف يكي از كارشناسان ارائه شده اين بودكه تبليغ آب معدني به تصوير كشيده شود

مثلا: تلويزيون فردي را نشان مي دهد كه تشنه جرعه اي آب است و در همان لحظه آب معدني نشان داده شود و با ذكر خصوصيات و ويژگي هاي آن تبليغ به پايان رسد از ديگر تبليغاتي كه در زمينه آب معدني انجام شده است نصب تابلو بزرگي مي‌باشد كه در يكي از بزرگراههاي اطراف شركت نصب شده است كه چندي از فوايدآن معدني ذكر شده است



نحوه اجراي فعاليت يا ارائه خدمات:

شركت براي خدمات رساني به مشتريان از افراد مجرب وكارشناس منابع طبيعي بهره گرفته است همانطور كه قبلا هم ذكر شده شركت فوق داراي 4 نفر كارشناس مي باشدكه اين افراد تا حدود زيادي توانسته اند در زمينه خدمات واجراي فعاليت موثر وكارا باشند.

نحوه فعاليت كارشناسان بدين ترتيب است كه هر كارشناس با توجه به مهارت وفكر وايده خويش نظرات خود راعنوان مي‌كند و مديريت شركت پس از بررسي نظرات بهترين آن را اجراي فعاليت شركت انتخاب مي‌كند.



تكنولوژي:

يكي از مزيت هاي اين شركت استفاده از تكنولوژي هاي جديد مي‌باشد چنانكه در حال حاضر دستگاه جديدي را خريداري كرده است كه جهت تصفيه آب كاربرد دارد توليد و بسته بندي آب معدني در كليه جهان از يك تكنولوژي واحد برخوردار است هر چند كه ميزان اتوماسيون ماشين آلات مورد استفاده ممكن است با هم متفاوت باشد.

شركت آب معدني كوهسار از تكنولوژي تك مرحله اي و يا مرحله اي استفاده مي‌كند در روش تك مرحله اي عملا ماشين آلات با ميزان توليد در ساعت كمتري نسبت به ماشين آ‌لات با ميزان توليد در ساعت كمتري نسبت به ماشين آلات دو مرحله اي كار مي نمايند.

از مهم ترين نقاط قوت ماشين آلات دو مرحله اي امكان ذخيره سازي پري فرم توليد شده مي‌باشد كه در زمان مورد نياز به قسمت توليد بطري هدايت مي‌گردد.

اين دو روش توليد نسبت به روش هاي قبلي به فضاي كمتري از نظر نگاهداري بطري نياز دارد در صورتي كه در روش تك مرحله اي ميزان انرژي الكتريكي مورد نياز جهت توليد با توجه به يك مرحله اي بودن آن كمتر مي‌باشد
خدمات آينده

شركت آب معدني كوهسار قصد دارد در آينده محصولات ديگري را ارائه دهدكه عبارتند از: نوشابه گاز دار- ماء الشعير –دوغ و...

اگر شركت بتواند اين چند محصول را در آينده خدمات دهد ميتواند سهم بازار بيشتري را به خود نسبت دهد.

خلاصه تجزهي وتحليل بازار:

بازار اين نوع محصول بيشتر در فصول گرم رايج ومتداول است وسهم بازار بيشتري را كسب مي‌كند
-1 موارد مصرف و كاربرد

آب معدني و آب شرب به عنوان يكي از نيازهاي اساسي روزمره انسان واستمرار حيات مي‌باشد ميزان نياز روزمره هر فرد 2-1 ليتر مي‌باشد كه بستگي به شرايط آب وهوايي سن .سال دارد. استفاده از آب آشاميدني سالم و گوارا يكي از مهمترين فاكتورهاي مصرف آب مي‌باشد كه از ساليان بسيار دور به آن توجه شده است منشا حدود 80درصد از بيماري هاي انسان عدم دسترسي به آب سالم است هفتاد وپنج درصد از مردم جهان سوم از امكانات آب براي مصارف بهداشتي محرومن بنابراين زمان اين تصور نادرستكه آب سالم به هر ميزان كه مورد نياز باشد به وفور در دسترس است ديگر سپري شده است واقعيت آن است كه آب سالم و گوارا كمياب و گرانبها مي‌باشد آلودگي ها با ايجاد تغييرات نامطلوب در خواص فيزيكي ،شيميايي وبيولوژيكي كيفيت آب راتنزل مي دهند ودر مراحلي آب را از حيطه انتفاع ساقط مي نمايند. برخي از آلودگي ها زوال پذيرند وبه آساني تجزيه ويا تقليل داده مي‌شوند. نظري مواد زائد كشاورزي وحيواني وفاضلاب هاي انساني بعضي از آلاينده ها نيز انحطاط ناپذيرند مانند جيوه ،سرب و برخي از (تركيبات پلاستيك ها كه از افزايش آنها در آب بايد جدا جلوگيري شود.

كشورهاي مختلف با توجه به شرايط اجتماعي صنعتي وكشاورزي 2 وانواع آلاينده ها وپساب هاي ناشي از فعاليت هاي انساني .استانداردهاي خاصي براي خود تهيه كرده اند. بسياري از عوامل تشكيل دهنده اين استانداردها در سطح جهاني يكسان و يا مشابه و همخوان مي بانشد وجود عناصر در آب آشاميدني به ميزان بالاتر از حدمجاز تاثير مخربي بر سلامت انسان مي گذارد و آب را به منشاء بيماريهاي گوناگوني مبدل مي سازد مقادير غير مجاز ارسينك باعث سرطان پوست مي‌شود كادميوم عنصري بسيار سمي است و مانع تنفس سلول اي بدن ودر نتيجه باعث اختلالات ژنتيكي مي‌گردد سرب در استخوان ها ذخيره مي‌شود وميتواند با كلسيم استخوان به تبادل يوني بپردازد كه نتيجه آن ناراحتيهاي استخواني است آلومينيوم نيز به نوبه خود در افرادي كه دياليز مي‌شوند. از طريق ممانعت از رسوب كلسيم بر روي استخوان ها اثر منفي ميگذارد جيوه، سيانور. سلنيوم در صورتي كه بيش از حد مجاز در آب شرب وجود داشته باشد اثرات نامطلوبي بر روي كليه مغز وسيستم عصبي مي گذارد.

سولفات ،فسفات وتركيبات ازت دار مانند امونياك، نيترات، نيتريت ها نيز پيامدهاي خاص خود را دارند ودر صورتي كه افزون بر حدمجاز استفاده شوند موجب بيماريهايي هم چون اسهال( سلوفات ها) وناراحتي هاي عصبي(فسفات ها) مي گردند. براساس آمارهاي سازمان هاي جهاني بخش كمي از جمعيت جهاني به آب شيرين وگوارا دسترسي دارند.
7-1 كالاي جايگزيني

هيچگونه كالاي جايگزيني جهت تامين آب مورد نياز روزانه تاكنون بدست نيامده است مصرف آب معدني و يا آب شرب يكي از طبيعي ترين راه هاي تامين آب مورد نياز انسان مي‌باشد. تامين آب مورد نياز روزانه به صورت بسياري محدود مي تواند از طريق آب موجود در بعضي از كالاهاي توليدي ديگر به طور موقت تامين گرد كه اين امر ميتوان بسيار موقتي باشد نظير تامين آب روزانه از طريق استفاده از ساير نوشيدني ها نظير نوشابه هاي گاز دار،آب ميوه جات ك بيش از 90%اين محصولات نيز آب مي‌باشد اين امر صرفا جهت چند روز يا درصدي از تامين آب روزانه فرد مي تواند باشد كه هم به علت هزينه بالاتر آن وهم عدم جايگزين كامل به جاي آب شرب روز به از اهميت نابسيار كمي برخوردار مي‌باشد.


8-1 اهميت استراتژيكي كالا در دنيا

آب اين ماده حياتي نقش بسيار مهمي در شكل گيري تمدنها واستمرار آنها داشته است. مروري بر سوابق تمدنهاي كه در طول تاريخ شكل گرفته وشكوفا شده اند.نشانگر اين واقعيت است كه وجود آب و امكان دسترسي به آن يكي از كليدي ترين عوامل استحكام فراگيري و استمرار آنها بوده است. جوامع متمدن وتوسعه يافته براي تامين نيازهاي خود تاسيسات مهندسي ايرانيان اشاره كرد نقش آب در توسعه هعواره در تاريخ به عنوان يك شاخص استراتژيك مطرح بوده است. افزايش جمعيت و نياز به توليد بيشتر مواد غذايي از طريق آبياري به شيوه هاي مختلف پراكندگي وتوزيع مكاني اسكان جمعيت وتوسعه مناطق شهري، وقوع انقلاب صنعتي وتوسعه سريع صنايع نياز بشر به توليد انرژي بيشتر واز جمله نيروي برقي-آبي استفاده از منابع آب براي پرورش آبزيان وبالاخره تغييرات اساسي كه در الگوي زندگي بشر به وجود آمده است نقش استراتژيك آب را كاملا پچيده كرده است افزايش تقاضا براي آب و اوجگيري رقابت بين مصرف كنندگان مختلف موجب شده انسان براي ايجاد موازنه وتعادل بين توزيع نيازها ومنابع آب موجود مستقيما در وضعيت طبيعي رودخانه ها دخالت كند وبا ايجاد تاسيسات گوناگون ذخيره وتوزيع آب شرايط طبيعي را به منظور تامين نيازهاي خود تغيير دهد از طرف ديگر نياز به توسعه در كليه شئون اقتصادي جامع باعث شده طرحهاي مختلف توسعه مناب آب در يك ناحيه جغرافيايي و درسطح حوزه آبريز متمركز شوند وازسوي ديگر موضوع انتقال بين حوزه اي آب براي تامين يا حفظ شرايط توسعه اجتماعي-اقتصادي در حوزه هاي كم آب مطرح گردد.

چرخه آب كره زمين نشان مي دهد كه سالانه به طور متوسط حدود 576000 ميليارد متر مكعب حجم آب از سطح كره زمين تبخير مي‌شود وبه همان ميزان نزولات جوي در سطح كره فرو مي ريزد- مقادير تبخير وبارندگي اقيانوس ها و خشكيها با هم برابر نيستند ميزان تبخير متوسط از سطح اقيانوسها نزديك به 504000ميليارد متر مكعب در سال است د رحالي كه تنها حدود 458000 ميليارد ليتر مكعب بارندگي بر روي آن ها مي بارد. تفاضل اين دو رقم يعني حدود 46000 ميليارد متر مكعب به صورت توده هاي ابر به سوي خشكيها حركت نموده همراه با 72000 ميليارد متر مكعب تبخير وتعرق سالانه دريها جمعا 118000 ميليارد متر مكعب بارندگي بروي خشكيها را به وجود مي آورد در عوض سالانه نزديك به همين ميزان يعني حدود 46000 ميليارد متر مكعب جريان سطحي وزيرزميني از خشكيها به اقيانوسها و درياها وارد ميشود و چرخه آب در طبيعت كم وبيش به همين ترتيب طي سالهاي مختلف تكرار مي‌شود. در جدول زير تراز متوسط سالانه چرخه آب در قاره ها واقيانوس ها نشان دهده مي‌شود.

)مرحله SHIRINK WRAPPER

طي اين مرحهل بطريها در رديف هاي مورد نظر كه معمولا 3×2 تايي مي باشند شيرينگ مي گردند اين ماشين آلات نيز صرف نظر از نوع واتوماسيون آن همگي داراي مكانيسم يكساني مي باشند.

6)PALLAT SHINK WARPPERطي اين مرحله بنا به درخواست بازار و مشتريان در صورتي كه نياز به شيرينگ كردن PALLATE محصول باشد بسته هاي شيرينگ شده توسط يك نوار نقاله به اين دستگاه هدايت ميشود وپس از پالت شدن شيرينگ مي‌شوند. در صورتي كه محصول جهت صادرات توليد گردد عمليات شيرينگ پالت ها يكي از مراحل لازم و ضروري در توليد محصول مي‌باشد.



بخش دوم-توليد بطري

در واحدهايي كه بطري مورد نياز توسط خود واحد توليد مي‌گردد اين بخش نيز جزيي از خط توليد واحد محسوب مي‌گردد توليد بطري مي تواند به صورت تك مرحله اي و يا دو مرحله اي انجام گيرد درواحدهايي كه توليد بطري در يك مرحله انجام مي گيرد عمليات تزريق وعمليات فرم دادن بطري به طور متوالي در يك دستگاه انجام مي گيرد وپس از تزريق مواد اوليه (گرانول PET)بطري ساخته شده تحويل مي‌گردد. در واحدهايي كه توليد بطري در دو مرحله انجام مي گيرد ابتدا توسط ماشين تزريق گرانول PET تبديل به پري فرم مي‌گردد وپري فرم توليد شده سپس وارد دستگاه BLOW MOLDING شده وبطري شكل نهايي خود را بدست مي آورد. تكنولوژي هاي مرسوم توليد بطري صرف نظر از نوع ماشين آلات و ميزان اتوماسيون آن داراي مكانيسم يكساني مي‌باشد.

در بخش آماه سازي وخط پركن ماشين آلات با كيفيت قابل مقايسه اي با ماشين آلات خارجي در كشور ساخته ميشود ودر اين زمينه تجربه خوبي نيز در كشور وجود دارد ودر بخش توليد بطري تاكنون ماشين آلات توليد بطري هاي PET ساخته نشده است والزاما اين بخش از ماشين آلات در كشورهاي مختلفي ساخته مي‌شود از مهمترين سازندگان اين نوع ماشين آلات مي‌توان آلمان، فرانسه، كره ژاپن، چين را نام برد كه سطح تكنولوژي و ميزان اتوماسيون آنها با يكديگر متفاوت مي‌باشد. بيشترين ماشين آلات وارد شده به كشور تاكنون از چين وارد شده است كه از نوع ماشين آلات تك مرحله اي توليد بطري مي‌باشد.

شماتيك فرايند توليد آب معدني در صفحه ( ) ارائه گرديده است.

جدول شماره( ) فرايند توليد وبسته بندي آب معدني

4)تعيين نقاط قوت وضعف تكنولوژي هاي مرسوم به شكل اجمالي

توليد وبسته بندي آب و آب معدني در كليه نقاط جهان از يك تكنولوژي واحد برخوردار مي‌باشد هر چند كه ميزان اتوماسيون ماشين آلات مورد استفاده ممكن است با هم متفاوت باشد. اين موضوع بخصوص در بخش آماده سازي وپركردن آب در بطري يكسان مي‌باشد. دربخش توليد بطري PET همانگونه كه قبلا نيز ذكر گرديد ممكن است از روش تك مرحله اي و يا دو مرحله استفاده گردد كه مهمترين تفاوت آن در ميزان توليد بطري مي‌باشد. در روش تك مرحله اي عملا ماشين آلات با ميزان توليد در ساعت كمتري نسبت به ماشين آلات دو مرحله اي به كار مي نمايند از مهمترين نقاط قوت ماشين آلات دو مرحله اي امكان ذخيره سازي پري فرم توليد شده مي باشدكه در زمان مورد نياز به قسمت توليد بطري هدايت ميگردد.اين روش توليد نسبت به روش هاي قبلي به فضاي كمتري از نظر نگاهداري بطري نياز دارد. در صورتي كه در روش تك مرحله اي ميزان انرژي الكتريكي مورد نياز جهت توليد به يك مرحله اي بودن آن كمتر مي‌باشد.

5)بررسي وتعيين حداقل ظرفيت اقتصادي-حجم سرمايه گذاري طرح

از آنجايي كه ظرفيت اقتصادي طرح مطمئن ترين ظرفيت توليد واحد در بهينه ترين ميزان سرمايه گذاري مي‌باشد. لذا در احداث واحدهاي صنعتي مهمترين شاخص تعيين ظرفيت اقتصادي طرح مي‌باشد كه خود تابعي از ميزان حجم سرمايه گذاري ثابت وهزينه هاي مربوط و سود قابل انتظار مي‌باشد.