طرح توجیهی احداث و تجهيز هتل سعيد

طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد در 33 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................. 1

بررسي اقتصادي ................................................................................................................................ 3

چكيده طرح ........................................................................................................................................ 4

مشخصات فني هتل ......................................................................................................................... 5

برآورد هزينه ها و سرمايه گذاري ................................................................................................. 6

برآورد هزينه ساختمان و زمين ...................................................................................................... 6

برآورد هزينه هاي تأسيساتي و تجهيزاتي و زيربنائي ............................................................... 6

هزينه هاي قبل از بهره برداري .................................................................................................... 8

برآورد هزينه هاي جاري ................................................................................................................. 9

برآورد هزينه حقوق و دستمزد پرسنل .......................................................................................... 9






فهرست مطالب

عنوان صفحه

هزينه هاي سوخت آب و برق و تلفن ........................................................................................ 10

هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاك ............................................................................... 11

هزينه هاي پيش بيني نشده ........................................................................................................ 11

خدمات بيمه ..................................................................................................................................... 12

جمع هزينه هاي جاري ................................................................................................................. 12

سرمايه در گردش ............................................................................................................................ 12

محاسبه بازپرداخت تسهيلات بانكي ........................................................................................... 13

محاسبه درآمدهاي هتل ................................................................................................................ 14

محاسبه تراز هزينه ها و درآمدها ................................................................................................ 16





مقدمه :

شهر اردبيل مركز شهرستان اردبيل و استان اردبيل با جمعيتي بالغ بر 450 هزار نفر در شمال كشور ايران واقع مي باشد . منطقه اي سردسير و ييلاقي سرسبز كه در دامنه هاي كوه پر ابهت بلان واقع گرديده است . طبيعت بي نظير اين منطقه از ديرباز مورد علاقه جهانگردان و ايرانيان ساير نقاط كشورمان بوده و مي باشد كه شايد وجود آبهاي معدني اين خطه عامل مهمي در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بي ترديد در سالهاي اخير راههاي ارتباطي اين شهر با ساير نقاط استان و شهرهاي خارج از استان كه از ر شد و توسعه خوبي برخوردار بوده نيز عامل مهمي در جذب گردشگري و جهانگرد مي باشد .

از طرف ديگر وجود سمينارها و جلسات اداري در شهر اردبيل به دليل آب و هواي مطلوب سالانه عده زيادي را دعوت به اقامت در اين شهر مي نمايد .

به نقل از سازمان ايرانگردي و جهانگردي سالانه حدود سه ميليون نفر از اردبيل و آبهاي معدني ديدن مي نمايند كه هر ساله علاوه بر اينكه به تعداد بازديد كنندگان افزوده مي شود نيازهاي بازديدكنندگان نيز بيشتر و بيشتر مي‌شود و خواستار خدمات رساني سطح بالاتري مي شوند ، چرا كه علاوه بر اينكه سطح رفاه عمومي جهان در حال افزايش است رفاه در كشورمان ايران خوشبختانه بالا مي رود .

با توجه به موارد بالا بر آن شديم تا در حدود و اندازه توانمان و ياري خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانكهاي عامل استان يك هتل 63 اتاقه سه ستاره در غالب شركت تعاوني 444 در شهر اردبيل در چندين فاز تأسيس نمائيم تا اينكه بتوانيم گوشه اي از نيازهاي اساسي و زيربنائي استان را ترميم نموده كيفيت مهمانداري را بالا برده و باعث تشويق جهت اقامت بيشتر مهمانان شده اشتغال ايجاد كرده ، ارزش افزوده ايجاد نمائيم و در مجموع باعث افزايش درآمد خودمان شويم .




بررسي اقتصادي :

اگر چنانچه 50 درصد افرادي كه از استان ديدن مي كنند بخواهند در هتلها و مهمانخانه‌ها اقامت داشته باشند و چهار شبانه روز طول مدت اقامت آنان در طول سال باشد با يك حساب ساده به حدود 16500 اتاق در استان نياز داريم كه البته تعداد اتاق به اندازه ، نصف اين رقم در سطح استان نيست بنابراين از لحاظ پذيرش مشكل خاصي نخواهيم داشت و انتظار مي رود مشتري هتل هميشه در سطح مطلوب و قابل مقبولي مسافر داشته باشد .

تا بتواند علاوه بر اينكه اقساط بانك را به موقع پرداخت نمايد سود قابل مناسبي را نيز نصيب صاحبان هتل نمايد .


چكيده طرح :

مجري طرح : شركت تعاوني 444 ثبت شده به شماره 1211 در دفتر ثبت شركتهاي ثبت اردبيل



اسامي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل :

1-آقاي ميرشامل فزامخ زارنجي رئيس هيئت مديره و مديرعامل

2-آقاي ميرسجاد فرزانه زارنجي نايب رئيس

3-آقاي جليل فرزانه منشي هيات مديره

كالبد طرح : هتل 63 اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعيد

محل اجراي طرح : ميدان رضوان نرسيده به ميدان بسيج در شهر اردبيل .


مشخصات فني هتل سعيد :

1-موقعيت مكاني :

ميدان رضوان جنب فضاي سبز خيابان حافظ روبروي سالن ورزشي سرپوشيده در دست احداث به مساحت 1072 مترمربع داراي ابعادي به قرار 21 متر غرباً جنوباً 39 متر شرقاً 27 متر و شمالاً 19-24 متر كه شمال و غرب آن فضاي سبز مي باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاك ثبتي 11/334/7567 كه در تاريخ 27/3/1374 پروانه تاسيس آن صادر گرديده است .

2-كالبد فيزيكي هتل :

هتل در 5 طبقه و يك و نيم طبقه به شكل ظاهري هتل پاسارگاد اصفهان طراحي شده است كه طبقه همكف داراي مساحت 991 مترمربع . طبقه اول 886 مترمربع ، طبقه دوم 609 مترمربع ، طبقه سوم 609 مترمربع ، طبقه چهارم 609 مترمربع و نيم طبقه 150 متر مربع كه در مجموع 3854 مترمربع مي باشد .

محاسبه درآمدهاي هتل :

ما ظرفيت كار هتل را به طور متوسط در طول سال براي سال اول 75 درصد، سال دوم 80 درصد سال سوم 90 درصد و سالهاي بعد 95 درصد در نظر گرفته ايم .

سه محل درآمدي براي هتل سعيد پيش بيني شده است :

1-پذيرش شبانه روزي اتاقهاي هتل ، 63 اتاق در روز

2-پذيراي نهار ، شام و صبحانه از ميهمانان و مسافران براي 200 نفر براي هر وعده

3-پذيرايي براي ميهماني ها‌، جشنها ، كنفرانسها و ... 3000 نفر در هر روز 2 وعده (ميزان درآمد از محلهاي پيش بيني شده هتل سعيد(با توجه به نرخ‌هاي مصوب)


1-پذيرش از هر نفر براي اقامت يك روز در هتل براي هر اتاق با سرويس 168100 ريال كه با احتساب 63 اتاق و 365 روز مبلغ كل دريافتي از اين محل 3865 ميليون ريال مي باشد .

2-پذيرائي از 200 نفر در 3 وعده غذائي به طور متوسط از هر نفر 5000 ريال دريافتي و عايدي هتل در طول يكسال با احتساب 365 روز 1095 ميليون ريال مي باشد .

3-پذيرائي در ميهمانيها و جشنها 300 نفر در روز در 2 وعده پيش بيني شده كه با احتساب 305 روز از هر نفر 5000 ريال بالغ بر 900 ميليون ريال در طول سال مي باشد .

در مجموع درآمد هتل يكسال 5860 ميليون ريال برآورد مي گردد .




محاسبه تراز هزينه ها و درآمد ها :

محاسبه تراز هزينه ها و درآمدها براي سال اول در نظر گرفته شده براي سالهاي بعد نيز قابل برآورد بوده و لذا براي وضوح كار و توجيه ساده تر طرح به همين يكسال بسنده مي نمائيم .

مجموع درآمد سالانه با قيمتهاي اعلام شده از سوي مراجع ذيصلاح و قانوني 5860 ميليون ريال توان درآمدي هتل مي باشد كه با احتساب كار 75 درصد اين رقم به 4395 ميليون ريال كاهش مي يابد .

مجموع هزينه هاي جاري 3/1390 ميليون ريال و اقساط ساليانه بانك 75/863 ميليون ريال جمعاً 05/2254 ميليون ريال كه اگر از مجموع درآمد هتل كسر نمائيم باز هم مبلغ 95/2140 ميليون ريال كه سود قابل ملاحظه اي است را نصيب صاحبان هتل مي نمايد .